اسٹاک کو کم کرنا: منافع کے لئے کامل امیدوار کیسے تلاش کریں

زیادہ تر سرمایہ کاروں کو بہت خطرناک بننے سے پورٹ فولیو رکھنے کی ضرورت کو سمجھنا. جیسا کہ ہم نے 2008 میں دیکھا، اسٹاک مارکیٹ میں ان سرمایہ کاروں کو مکمل طور پر سرمایہ کاری کیا گیا تھا. اسی وجہ سے سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد اب "مختصر جا رہی ہے" کے زیر اہتمام چند اسٹاک تلاش کر رہے ہیں جو زیر زمین "لمحات" کے زیر اہتمام جمع کرنے کے لۓ overvalued ہوتے ہیں.

کم فروخت کیسے کام کرتا ہے

مختصر فروخت ایک تین مرحلہ ٹریڈنگ کی حکمت عملی جو سیکورٹی کی قیمت میں متوقع کمی پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے.

1) ترتیبات سیکورٹی کے حصوں کو قرض دینے کے لئے بنائے جاتے ہیں، عام طور پر ایک بروکر سے.

2) بروکر دیتا ہے سرمایہ کاری والے حصص اور سرمایہ کار فوری طور پر مستقبل میں کچھ نقطہ نظر واپس خریدنے کے ارادے کے ساتھ کھلی مارکیٹ میں حصص کو فروخت کرتا ہے.

3) سائیکل مکمل کرنے کے لئے، بعد میں، سرمایہ کار حصص دوبارہ خریدیں گے (امید ہے کہ کم قیمت پر) اور انہیں قرض دہندہ میں واپس آ جائے گا.

4) سرمایہ کاری جیب اگر فرق کی قیمت میں آتا ہے تو اس کی جیب فرق ہوتی ہے، لیکن اگر یہ بڑھتی ہے تو نقصان ہوتا ہے.

ایک مختصر انداز میں، اسٹاک کو کم کرنے سے، آپ تکنیکی طور پر حصص کے حصول کے حصول میں ان کی واپسی کرنے کے بعد حصول قرضے ہوتے ہیں lue. آپ کا بروکر اصل میں کام کرتا ہے، لہذا آپ کو یہ حکم آسان ہے کہ آپ آرڈر کو "مختصر" حصص میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہاں ہیں.

یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے بروکر کے ساتھ کچھ فارموں پر دستخط کرنے کی ضرورت ہے. مختصر کرنے سے منسلک خطرات. اور ریٹائرمنٹ منصوبوں کو چھوڑنے سے منع کیا جاتا ہے جو گاہکوں کو چھوٹا جاتا ہے.

مختصر فروخت ضرور خطرے میں داخل ہو جاتی ہے. اگر آپ ایک $ 10 اسٹاک تک پہنچ جاتے ہیں اور یہ صفر ہوتا ہے تو، آپ نے اپنی سرمایہ کاری کا 100٪ کھو دیا ہے. لیکن اگر آپ $ 10 کا چھوٹا سا ذخیرہ کرتے ہیں اور یہ $ 30 تک جاتا ہے تو، آپ نے اپنی سرمایہ کاری کا 200٪ کھو دیا ہے. لہذا آپ کے مختصر سرمایہ کاری پر قریبی نظر رکھنے کے لئے یہ اہم ہے. بہت سے مختصر بیچنے والا اپنی پوزیشن کو ڈھونڈنے کا انتخاب کرتا ہے، اسٹاک حصص خریدنے کے لۓ اضافہ کرنا شروع کردیتا ہے، اگرچہ ان کی قیمت اس سے کم نہیں ہوئی ہے کیونکہ اس نے اصل حصص فروخت کیے ہیں.

جب مختصر ہو جائیں

مارکیٹوں میں ریلی موڈ میں بہت سارے بیچنے والے اس موقع پر رہ رہے ہیں جبکہ کم سرمایہ کاری فلیٹ یا کم اسٹاک مارکیٹوں میں زیادہ منافع بخش ہے.

دو اہم وجوہات ہیں مختصر جانا سب سے پہلے، آپ نے اس اسٹاک کو پایا ہے جس سے تصدیق شدہ طور پر overvalued لگ رہا ہے اور آپ آگے بڑھنے کی پیش گوئی کرتے ہیں. دوسرا، کیونکہ وسیع پیمانے پر مارکیٹ تیزی سے خطرناک محسوس ہوتا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ ایک کٹ بیک کام میں ہوسکتا ہے. اسٹاک مارکیٹ 2010 کے فائنل ٹریمسٹر میں بڑی کامیابی حاصل کی، لہذا 2011 تک جاری رہے، سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی تعداد ان کے محکموں کو چند شارٹس کے ساتھ ھیںچ سے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں.

اگر آپ نے بعد میں کیمپ میں ہو تو صرف ایک ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ (ETF) خریدنا چاہتا ہے جو ایس اینڈ پی 500 جیسے انڈیکس پر منفی شرط بناتا ہے. مثال کے طور پر، پروسیرس الٹرا شرٹ ایس اینڈ پی 500 (NYSE: SDS) دو مرتبہ اس کی مخالفت میں شرح S & P 500 کی سمت. آپ دیگر صنعتوں یا سیکٹر مخصوص ETFs میں بھی مختصر سرمایہ کاری کرسکتے ہیں. مثال کے طور پر، سونے کی قیمتوں پر یقین رکھتے ہیں جو ان لوگوں کے لئے آنے والے سہ ماہیوں میں گر جائے گی، آپ کو ایس پی آر آر گولڈ ٹرسٹ (NYSE: GLD)

ذاتی اسٹاک کے بارے میں کیا ہے سٹریٹ الاٹائٹی اکثر overvalued اسٹاک کو بے نقاب کرتا ہے اور اس کی وضاحت کرنے میں مدد کرسکتا ہے کہ بعض اسٹاک گرنے کے لئے کیوں نظر آتے ہیں. مضمون میں یہ 3 اچھی طرح سے مشہور اسٹاکز کو پکڑ نہیں پایا، میں نے محسوس کیا کہ ان تین کمپنیوں میں سے ہر ایک پر حصص کی قیمتوں میں مستقبل کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ بہت زیادہ امید مند ہیں. [

] حقیقت یہ ہے کہ، مختصر طور پر یہ سب سے زیادہ منطقی وجہ ہے. ایک اسٹاک؛ جب ایک کمپنی گرم گرمی کے وسط میں ہے تو سرمایہ کاروں کو اکثر جوش و جذب سے لے جاتا ہے؛ وہ غلط طور پر سمجھتے ہیں کہ اچھے وقت غیر یقینی طور پر آخری وقت تک ختم ہوجائیں گے.

دیگر سرخ پرچم جو سرمایہ کاروں کو نوٹ کرنا چاہیں.

تجزیہ کاروں کا یہ نتیجہ ہے کہ آگے سڑک کے بلاکس کو شامل کرنے میں ناکام ہے. مثال کے طور پر Netflix (Nasdaq: این ایف ایل ایکس) اوپر کی کہانی میں، تجزیہ کاروں نے 2011 میں سیلز اور منافع 30 فیصد سے زائد اضافہ کرنے کی توقع کی ہے صرف اس وجہ سے کہ کمپنی اس حد تک حالیہ سہولیات میں بڑھ رہی ہے. لیکن صنعت کی خبریں ہمیں بتاتی ہے کہ ہالی وڈ کو مشکل سے آگے بڑھا رہا ہے اور مستقبل کی فلم کی تقسیم کے معاملات میں بہت کم منافع بخش ہونے کا امکان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ Netflix قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا (ممکنہ طور پر دور گاہکوں کو دھونا) یا منافع پر بڑا ہٹ لگائے گا.

قرضے کی وجہ سے آنے والے ہیں. مختصر بیچنے والوں کے لئے ایک پسندیدہ شے بیلنس شیٹ ہے. جب آپ کمپنی کی ذمہ داریوں پر غور کرتے ہیں تو، "طویل مدتی قرض کا موجودہ حصہ" کے حق کے لۓ نوٹ لیں. یہ قرض ہیں جو اگلے 12 مہینے کے اندر اندر ادا کرنے کی ضرورت ہوگی.

بہت سارے کمپنیوں کے لئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نئے اسٹاک جاری رکھے جائیں گے اور سرمایہ کاروں کو اسٹاک کی کمی کے بارے میں سننے سے نفرت ہے) یا اگر وہ نہیں کرسکتے ان قرضوں پر رول کریں، پھر ایک نقد بحران ہوسکتی ہے - اور یہ واقعی ایک اسٹاک ہتھوڑا کر سکتا ہے. گروسری چین نیویارک: ایس وی یو) فروری 2011 میں $ 400 ملین نوٹ ادا کرنا پڑے گا. اس امکان کا یہ امکان ہے کہ کمپنی فینوں کو بڑھانے کے لئے جدوجہد کرے گی اس کے حصص پر زور دیا اور مختصر بیچنے والوں سے دلچسپی بڑھتی ہے. (اس کے برعکس، اگر کمپنی بہت زیادہ مسئلہ کے بغیر قرض کے بوجھ کو ہینڈل کرتا ہے تو، حصص میں ریلی کر سکتا ہے، مختصر فروخت کرنے والوں کے لئے سر درد پیدا ہوتا ہے).

منافع مارجن کو چھڑکانا. جب ایک صنعت تیزی سے رفتار میں بڑھ رہی ہے، گروپ میں کمپنیوں کو اپنے سامان اور خدمات کے لئے مکمل قیمتوں کو چارج کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے. لیکن جب ترقی کی ٹھنڈا ہوتی ہے، کمپنیوں کی قیمتوں کو کاٹنے سے مارکیٹ میں دوسرے حصوں کو چوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے. طویل عرصے سے پہلے، ہر ایک قیمتوں کو کاٹنے میں صرف موجودہ گاہکوں کو برقرار رکھنے کے لئے کاٹ رہا ہے. منافع مجنون کا مطالعہ کرکے آپ اس قسم کی قیمتوں میں جنگ کو دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ بڑھنے سے روکتے ہیں اور بکسوا کرنے لگے ہیں، تو وہ آگے بڑھنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. وال سٹریٹ تجزیہ کار اکثر اس منتقلی کو دیکھنے کے لئے بہت سست ہیں. اگر آپ منافع بخش ترقی کے مستقبل کے دوروں میں پیش گوئی کرتے ہیں تو آپ اب بھی منافع کی ترقی کو مستحکم کرنے کے لۓ دیکھتے ہیں، آپ کو ایک مختصر مختصر امیدوار دیکھ سکتے ہیں.

اندرونی فروخت. اسٹاک کے طور پر قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ منطقی ہے کہ افسر یا ایک کمپنی کے ڈائریکٹر منافع لینے اور کچھ حصص خریدنے کے لئے نظر آئے گی. لیکن اگر انفرادی کلسٹرز ایک ہی وقت میں فروخت کرنے کے لئے جلدی کرتے ہیں، تو وہ ممکنہ طور پر اس سگنل کو بھیجتے ہیں جو حصوں کو مزید بغاوت کے لۓ نظر نہیں آتے.

بھاری توجہ مرکوز کی غیر معمولی فروخت اکثر ایک بدعنوانی ظاہر کرتا ہے جو برا خبروں کا ہاربرگر ہوتا ہے. یا دو بعد میں. شاید وہ سوچتے ہیں کہ ایک اہم کسٹمر جلد ہی کھو جائے گا. یا وہ دیکھتے ہیں کہ کمپنی کی لاگت بڑھ رہی ہے اور منافع جلد ہی گر جائے گی. یہ بھی بدتر ہے کہ اگر ان اسٹاکوں میں فروخت ہونے والی ایک اسٹاک نے ایک بڑا ہٹ لیا ہے تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. آپ InsiderInsights.com اور یاہو فنانس سمیت کئی ویب سائٹوں پر اندرونی خریداری اور فروخت کی سرگرمی کو دیکھ سکتے ہیں.

آپ کو ایک مخصوص اسٹاک "جوڑی تجارت" کا حصہ بھی دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر، یہ کہتے ہیں کہ آپ Acme شپنگ کے امکانات پر تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اسٹاک خریدا ہیں کیونکہ یہ مختلف اقدامات کی طرف سے سستا لگ رہا ہے. پھر بھی، آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وسیع اقتصادی قوتیں کاروبار پر منفی اثر پڑ سکتی ہیں. اس خطرے کو دور کرنے کے لئے، آپ Acme کے حریفوں میں سے ایک کے اسٹاک کو کم کرسکتے ہیں، ترجیحات میں سے ایک، جو قیمتوں میں کمائی، قیمت قیمت بک یا نقد بہاؤ کے لئے قیمتوں میں بہت سستا لگ رہا ہے. اس طویل / مختصر جوڑی تجارت کی حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے، آپ نے مساوات سے میکرو خطرہ کو ہٹا دیا ہے.

مختصر فروخت کسی بھی جیتنے والی طویل مدتی سرمایہ کاری کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ ہے. اسٹاکز نیچے جاتے ہیں جیسے ہی وہ جاتے ہیں، لہذا اپنے آپ کو کیوں مارکیٹ بازی کی نصف میں محدود بناتے ہیں؟