نیٹ اثاثہ ویلیو (نیویارک) تعریف اور مثال

یہ کیا ہے:

زیادہ تر عام طور پر باہمی یا بند کے آخر میں فنڈز کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے، خالص اثاثہ قیمت (نیویارک) فنڈ کے اثاثوں کی قیمت کا تعین کرتا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو کم سے کم کرتا ہے. NAV عام طور پر فی حصص کی بنیاد پر شمار کیا جاتا ہے.

یہ کیسے کام کرتا ہے (مثال کے طور پر:

ایک فنڈ کی نیویارک اس کی بنیادی سرمایہ کاری کی قدر کے ساتھ ساتھ بہاؤ. نیویارک کے لئے فارمولہ ہے:

نیوی = (فنڈ + کیش اور مساوات ہولڈنگز - فاؤنڈیشن کی ذمہ داریوں) - کل فاؤنڈیشن حصص / 9 $ 10،500،000 کی سیکیورٹیشنز، $ 2،000،000 کی نقد، اور 500،000 $ ذمہ داریاں منعقد کی گئیں. اگر فنڈ نے 1،000،000 حصص بقایا تو، کل کے نیویگیشن ہو گی:

نیوی = ($ 10،500،000 + $ 2،000،000 - $ 500،000) / 1،000،000 = $ 12.00

فنڈ کے نواۓ فنڈ کی سیکیوریزیز، نقد رقم، ذمہ داریوں، اور بقایا تعداد میں بقایا رقم.

یہ معاملات کیوں ہیں:

نیٹ اثاثوں کی قدر

اسٹاک کی قیمتوں کی طرح ہیں اس میں وہ ایک فنڈ کے ایک حصہ کی قدر کی پیمائش کرتے ہیں. اس کے علاوہ، وہ سرمایہ کاروں کو مارکیٹنگ یا انڈسٹری معیارات (جیسے معیار اور غریب کی 500 یا ایک انڈسٹری انڈیکس) کے ساتھ فنڈ کی کارکردگی کا موازنہ کرنے کا طریقہ بناتا ہے. تاہم، بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کسی فنڈ کے نیویارک میں طویل مدتی تبدیلیوں کے مقابلے میں طویل مدتی تبدیلیاں اس کی قیمت کی قیمت میں طویل مدتی تبدیلیوں کی موازنہ کے طور پر بصیرت نہیں ہیں کیونکہ فنڈز کو ان کے فنڈز کو وقفے وقفے سے سرمایہ کاری میں تقسیم کرتے ہیں، اس طرح ان کے نیویارک کو کم کر دیتے ہیں.