پریمیم سے خالص اثاثہ قدر (NAV) تعریف اور مثال کے طور پر

یہ کیا ہے:

خالص اثاثہ قیمت (نیویارک) پر پریمیم اس صورت حال سے مراد ہے جہاں بند کے آخر میں اسٹاک فنڈ کے حصص فی حصص کے خالص اثاثہ قیمت سے زیادہ قیمت پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر، فنڈ "نیویارک میں 5٪ پریمیم ٹریڈنگ" کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے.

یہ کیسے کام کرتا ہے (مثال کے طور پر):

نیوی گیشن کے نیویارک (اور "نیویارک سے رعایت") بند کے آخر میں اسٹاک فنڈز کے فی فی سیکنڈ کی قیمت بیان کریں. بند شدہ اختتام فاؤنڈز کھلے کے آخر میں فنڈز (عام طور پر "باہمی فنڈز" کے طور پر جانا جاتا ہے) جیسے چند کلیدی اختلافات کے علاوہ ہیں. جبکہ ملٹی فنڈز کے حصص کو خالص اثاثہ قیمت (نیوی = فنڈ + کیش - قرضوں کی طرف سے منع کردہ تمام سیکورٹیزز کی مارکیٹ قیمت) میں براہ راست فنڈ کمپنی سے فروخت کیا جاتا ہے اور بند کے آخر میں فنڈ کے حصص میں اسٹاک کی طرح زیادہ تبادلے کی جاتی ہے.

[ڈس کلیمر قیمت کو غیر معاوضہ فنڈز کو غیر مقفل کرنے کا طریقہ استعمال کرنے کے بارے میں جاننے کے لئے یہاں کلک کریں.]

بند کے اختتامی فنڊوں کی قیمت فی حصص صرف سپلائی اور مطالبہ کی مارکیٹ فورسز کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے؛ حصوں میں نیویارک میں کم از کم تجارت اس کے بجائے، فنڈ کی قیمت کسی رعایت یا کھلی بازار میں مقرر کردہ پریمیم پر فروخت کی جاتی ہے.

مثال کے طور پر، XYZ فنڈ نیوی کے حصص میں ایک مخصوص دن پر $ 5.00 کا ایک این وی ہے، لیکن وہ خریدا جا سکتا ہے. $ 5.10 کے لئے فروخت اس صورت میں، حصص کو "نوائے سے 2٪ پریمیم فروخت" کے طور پر حوالہ کیا جائے گا

یہ معاملہ کیوں ہے:

بند کے آخر میں فنڈز کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی قیمت کی قیمت ان کی خالص اثاثہ قدر سے الگ ہوسکتی ہے.. اگر حصص فنڈ کے نیویارک سے زیادہ اعلی قیمت پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو انہیں ایک پریمیم میں ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. اس کے برعکس، اس کے این اے او سے کم حصص کی قیمت کے ساتھ ایک فنڈ خالص اثاثہ قیمت پر رعایت پر ٹریڈنگ کا کہنا ہے.

ان فنڈز کے حصص میں سرمایہ کار جو سرمایہ کاروں کو کافی حصول کے حصول میں حصص خریدنے کے مواقع ہیں. (نیویارک میں 20٪ ڈسکاؤنٹ) اور اعلی قیمت پر فروخت (نیویارک میں 5 فیصد پریمیم).