4 طریقوں سے آپ صحت مند کمپنی کو نشان زد کرسکتے ہیں

مکمل سروس بروکرز اور سرمایہ کاری کی سمت کے لئے مرکزی دھارے کے کاروبار پر دباؤ کے بجائے، بہت سے سرمایہ کاروں معاملات اپنے ہاتھوں میں لے جانے کا فیصلہ کررہے ہيں.

انٹرنیٹ پر آزادانہ طور پر دستیاب معلومات کی کنواریپیا کے ساتھ، آپ کو آپ کی اپنی خود مختاری، آزاد، غیر جانبدار سرمایہ کاری کے تجزیہ کی پیداوار سے روکنے میں کچھ بھی نہیں ہے. اپنی اپنی تحقیق کے ذریعہ آپ اپنے آپ کو چھتوں کی چھڑیوں سے الگ الگ کرنے کے قابل ہوسکتے ہیں. اگلے وقت جب وہ چالوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں.

سرمایہ کاری کی چوتھائی بننے میں پہلا قدم مسلسل تعلیمی مواد کی تلاش کرنا ہے (آپ پڑھ رہے ہیں اس سے، آپ پہلے سے ہی صحیح ٹریک پر ہیں).

لیکن کسی بھی کمپنی کی اپنی سمجھ کو تیز کرنے کے لئے، آپ کو اپنے مالی بیانات سے واقف ہونا ضروری ہے. صرف ایک چھوٹا سا ہیراپنچ کے ساتھ، مالی بیانات میں موجود معلومات بالآخر آپ کو ممکنہ طور پر آپ کے مستقبل کی سرمایہ کاری کے خطرے کی سطح اور منافع کی صلاحیت کو ظاہر کرسکتے ہیں.

مالی بیانات ہر کمپنی کی سالانہ اور سہ ماہی رپورٹوں کا حصہ ہیں. کمپنی کے ویب سائٹس میں عام طور پر ایک سرمایہ کار تعلقات کا تعلق ہے جس سے آپ کو مالیاتی بیانات، تاریخی اسٹاک کی قیمتوں، پریس ریلیزز، اور دیگر اچھی معلومات کی بہبود کو ہدایت کی جائے گی. مالیاتی بیانات کو دیکھنے کے لئے آپ www.sec.gov بھی جا سکتے ہیں کہ تمام مشترکہ کمپنیوں کو فائلوں کو فائل کرنے کی ضرورت ہے.

جب ہم کہتے ہیں کہ "مالی بیانات" ہم بیلنس شیٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، آمدنی کا بیان اور نقد بہاؤ بیان. بیلنس شیٹ آپ کو فرم کی اثاثوں اور قرضوں سے ظاہر کرتا ہے؛ آمدنی کا بیان آپ کو فروخت کرتا ہے کہ کس طرح فرم فروخت میں اضافہ اور کم سے کم اخراجات میں اضافہ ہوا ہے؛ اور نقد بہاؤ بیان آپ سے ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح کمپنی نے سال بھر میں نقد پیدا کیا اور / یا استعمال کیا.

میرا پسندیدہ اوزار آپ کے ہر کمپنی کے مالی بیانات میں تلاش کر سکتے ہیں لائن لائنوں سے حاصل سادہ لیکن طاقتور اشارے کا ایک سیٹ بناتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح ان اشارے کا حساب کرنے اور تفسیر کرنے کے لئے، اور پھر میں پانچ صحتمند کمپنیوں کو اپنے معیارات سے نمٹنے دوں گا.

یہاں ایک صحتمند کمپنی کی اپنی پسندیدہ مالیاتی خصوصیات ہیں:

آپریٹنگ پر منافع مماثلت (آپریٹنگ مارجن) صنعت کی اوسط سے بڑھتی ہوئی اور زیادہ سے زیادہ ہیں.

آپریٹنگ مارجن کی مجموعی فروخت کی طرف سے آپریٹنگ آمدنی کو تقسیم کرکے شمار کیا جاتا ہے. ان دونوں لائن اشیاء آمدنی کے بیان پر ملتے ہیں.

آپریٹنگ مارجن کمپنی کے کاروباری عملے کی موجودہ منافع کی ایک تصویر پینٹ کرتی ہے. صحت مند منافع مارجن مضبوط مارکیٹ کی حیثیت اور ایک موثر عمل کی عکاسی کرتا ہے. منافع مارجن کے لئے ان کے ریکارڈ کی قیمتوں میں 10 فیصد کے اندر دیکھو.

صحت مند مفت (یا اضافی) نقد کے بہاؤ.

مفت نقد روانی (ایف سی ایف) کا حساب لگ رہا ہے کہ آپریٹنگ نقد بہاؤ سے دارالحکومت اخراجات کو کم کرکے. ان دونوں لائن اشیاء کو نقد بہاؤ کے بیان پر پایا جاتا ہے.

ایف سی ایف اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد کمپنی میں دستیاب اضافی پیسہ کم ہوجائے. ایک صحت مند کمپنی تقریبا ہمیشہ خالص نقد رقم کی بہاؤ پیدا کرے گی، یہاں تک کہ کئی سالوں میں جب منافع خراب ہوجاتا ہے.

آمدنی کی ترقی کا مظاہرہ کیا.

آپ اس ساکول کے ساتھ تیزی سے آمدنی بڑھانے کا حساب کر سکتے ہیں: (آج کی آمدنی - آخری سہ ماہی کی آمدنی) / آخری سہ ماہی کی آمدنی آمدنی کے بیان پر آمدنی ملتی ہے.

ایک فرم کی ماضی میں آمدنی کی کارکردگی کو دیکھ کر آپ کو اس بات کا اشارہ مل سکتا ہے کہ یہ ریفرنس کے دوران کیسے نقل کرتا ہے. ترجیحی طور پر، معاہدے میں معاشی بحران کے دوران بھی سہ ماہی میں اضافہ ہوا تھا.

مناسب قیمت سے کم آمدنی کا تناسب (P / E).

اگلے 12 ماہ کے لئے کمپنی کی متوقع آمدنی دیکھیں. فی الحال موجودہ اسٹاک قیمت کی طرف سے تقسیم کریں. زیادہ سے زیادہ صورتوں میں، پی / ای سے 25 فیصد سے زائد کی اسٹاک کی آمدنی کی شرح کی شرح سے زیادہ نہیں ہونا چاہئے.

اب، یہاں پانچ عظیم کمپنیوں کی ایک فہرست ہے جو ہمارے سخت میٹریٹس کو گزرتے ہیں: نسبتا زیادہ منافع بخش مارجن، بہت سے مفت نقد رقم بہاؤ، سہ ماہی آمدنی کی ترقی اور ایک مناسب پی / ای تناسب کا مظاہرہ کیا.

ابتدائی نقطہ کے طور پر مندرجہ بالا بنیادی معیار کا استعمال کرتے ہوئے، آپ ان اور دیگر بنیادی طور پر "صحت مند اسٹاک" اپنے آپ کو مزید تلاش کرسکتے ہیں.