خالص اثاثہ قیمت فی شراکت (نیوی پی پی پی) تعریف اور مثال

یہ کیا ہے:

فنانس میں، خالص اثاثہ قیمت فی شراکت (NAVPS) ملٹی فنڈ کے ایک حصہ کی قدر ہے.

یہ کیسے کام کرتا ہے (مثال کے طور پر:

ایک فنڈ کی نیوی پی پی اس کی بنیادی سرمایہ کاری کی قیمت کے ساتھ بہاؤ. نیوی پی پی کے لئے فارمولہ یہ ہے:

نیوی پی پی = (فنڈ + کیش اور مساوات ہولڈنگز - فاؤنڈیشن کی ذمہ داریوں) - کل فنڈز کی بقایا

> فرض کریں کہ ٹریڈ ٹریڈنگ کے قریب کل کمپنی XYZ باہمی تعاون فنڈ $ 10،500،000 کی سیکیورٹیشنز، $ 1،000،000 نقد، اور 500،000 $ ذمہ داریاں منعقد کی جاتی ہیں. اگر فنڈ نے 1،000،000 حصص بقایا تھا، تو کل کے نیوی پی پیز:

NAVPS = ($ 10،500،000 + $ 1،000،000 - $ 500،000) / 1،000،000 = $ 11.00

اب کہیں گے کہ اگلے دن کمپنی XZZ کی سرمایہ کاری کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے. $ 1 فی حصہ. اس میں نیوی پی پی $ $ 1 سے 10 ڈالر کی شراکت ہوتی ہے کیونکہ اس تاریخ کے بعد فائن حصوں کو خریدنے والے افراد کو تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے.

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اثاثوں اور ذمہ داریوں کی طرح، حصص میں بقایا تبدیلیاں روزانہ کی بنیاد پر سرمایہ کاروں کو ان کے حصص کو خریدنے یا / یا اسے دوبارہ حاصل کرنے کے لۓ.

یہ بات کیوں کرتی ہے:

نیوی پی پی اسٹاک کی قیمت کی طرح ہے اس سے یہ ایک حصہ کی قدر کی نشاندہی کرتا ہے. اس کے علاوہ دونوں اقدامات مارکیٹوں یا صنعت کے معیارات (جیسے ایس اینڈ پی 500) کے ساتھ فنڈ کی کارکردگی کا موازنہ کرنے کے لئے سرمایہ کاروں کو ایک راستہ فراہم کرتی ہیں. تاہم، بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک فنڈ کے نیوی پی پی میں طویل مدتی تبدیلیوں کی موازنہ اسٹاک کی قیمت میں طویل مدتی تبدیلیوں کی موازنہ کے طور پر بصیرت نہیں ہے کیونکہ فنڈز کو اپنے حصول داروں کو وقفے وقفے سے سرمایہ کاری میں تقسیم کرنا لازمی ہے. اس کے بجائے، وہ بحث کرتے ہیں کہ نیوی پی پی میں مختصر مدت کے تبدیلیوں کا اندازہ عام طور پر زیادہ محتاط ہے.

بہت سے ملٹی فنڈز ہاتھ پر زیادہ نقد رقم رکھتے ہیں جب ان کے نیوی پی پی ایس بڑھ جاتے ہیں. اس وجہ سے ہے کہ سرمایہ کاروں کو اپنے حصص کو جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو فروخت کرتے ہیں، اور فنڈ مینیجرز کو ان حصوں کو نیشنل پی پی پی میں بھیجا جائے. یہ کبھی کبھی سرمایہ کاری کے لئے کم پیسہ کماتا ہے اور اس فنڈ پر بھی ناقابل برداشت اثر پڑ سکتا ہے.

یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ مارکیٹ میں بند ہونے کے بعد دن میں نوے پی ڈی پی کے حساب سے حساب کی جائے گی، سرمایہ کاروں کو ان کے حصص کی انفرادی قدر نہیں معلوم (جو ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ کا ایک فائدہ ہے).