ڈسک اثاثہ قیمت (NAV) کے لئے ڈسکاؤنٹ آؤٹ تعریف اور مثال کے طور پر

یہ کیا ہے:

خالص اثاثہ قیمت (NAV) کی ڈسکاؤنٹ اس صورت حال سے مراد ہے جہاں بند کے آخر میں اسٹاک فنڈ کے حصص فی حصص کی خالص اثاثہ قیمت سے کم قیمت پر تجارت کر رہے ہیں. مثال کے طور پر، فنڈز "نیویارک میں 5٪ رعایت کی تجارت" کے طور پر بیان کیا جاسکتا ہے.

یہ کیسے کام کرتا ہے (مثال کے طور پر):

نیویگیشن پر

(اور "نیوی گیشن سے پریمیم") اکثر استعمال ہوتا ہے بند کے آخر میں اسٹاک فنڈز کے فی فی سیکنڈ کی قیمت بیان کریں. بند شدہ اختتام فاؤنڈز کھلے کے آخر میں فنڈز (عام طور پر "باہمی فنڈز" کے طور پر جانا جاتا ہے) جیسے چند کلیدی اختلافات کے علاوہ ہیں. جبکہ ملٹی فنڈز کے حصص کو خالص اثاثہ قیمت (نیوی = فنڈ + کیش - قرضوں کی طرف سے منع کردہ تمام سیکورٹیزز کی مارکیٹ قیمت) میں براہ راست فنڈ کمپنی سے فروخت کیا جاتا ہے اور بند کے آخر میں فنڈ کے حصص میں اسٹاک کی طرح زیادہ تبادلے کی جاتی ہے.

[ڈس کلیمر قیمت کو غیر معاوضہ فنڈز کو غیر مقفل کرنے کا طریقہ استعمال کرنے کے بارے میں جاننے کے لئے یہاں کلک کریں.]

بند کے اختتامی فنڊوں کی قیمت فی حصص صرف سپلائی اور مطالبہ کی مارکیٹ فورسز کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے؛ حصوں میں نیویارک میں کم از کم تجارت اس کے بجائے، فنڈ کی قیمت کسی رعایت یا کھلی بازار میں مقرر کردہ پریمیم پر فروخت کی جاتی ہے.

مثال کے طور پر، XYZ فنڈ نیوی کے حصص میں ایک مخصوص دن پر $ 5.00 کا ایک این وی ہے، لیکن وہ خریدا جا سکتا ہے. $ 4.90 کے لئے فروخت اس صورت میں، حصص کو "نوائے سے 2٪ ڈسکاؤنٹ" فروخت کرنے کے طور پر بھیجا جائے گا

یہ معاملہ کیوں ہے:

بند کے آخر میں فنڈ کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان کی شراکت داری ان کی خالص اثاثہ قیمت سے کافی ہوسکتی ہے.. اگر حصص فنڈ کے نیویارک سے زیادہ اعلی قیمت پر ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو انہیں ایک پریمیم میں ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. اس کے برعکس، اس کے این اے او سے کم حصص کی قیمت کے ساتھ ایک فنڈ خالص اثاثہ قیمت پر رعایت پر ٹریڈنگ کا کہنا ہے.