60٪ COSWF کے اوپر ممکنہ طور پر - اگر تاریخ خود کو دوبارہ پیش کرتا ہے

میڈیا ہمیں صرف نہ صرف اب مزید خبریں، یہ ہمیں ڈرامہ کے ساتھ خبر دیتا ہے کہ 1،000 فیصد اضافہ ہوا. اور بد خبروں کے نتیجے میں سرمایہ کاروں کے لئے بہت بڑی واپسی ہوسکتی ہے.

2010 میں منفی اشاعت کے مواقع کا ایک مثالی مثال میکسیکو کی خلیج میں برتانوی پٹرولیم (NYSE: بی پی) تیل پھیل رہا تھا. دن، جب تیل سمندر میں پھیل گیا تو سردیوں میں تباہی کے بارے میں کہانیوں سے بھرا ہوا تھا. سمندر کے نچلے حصہ سے بھی ایک زندہ کیمرے فیڈ تھا جس میں CNN 24 دن ایک دن سی این این پر تیل دکھا رہا تھا.

خلیج کے خلیج میں اہم آپریشن کے ساتھ کسی بھی کمپنی نے ان کی اسٹاک کی قیمتوں کو کچل دیا. نہ صرف بی پی یا ٹرانسسوسن (NYSE: RIG) - کمپنیوں نے براہ راست ملوث کیا - لیکن تمام کمپنیاں خطے میں کام کرتی ہیں.

اور یہ وہاں نہیں روکا. دنیا بھر میں کام کرنے والے گہرے پانی کے ڈرلروں کو بے حد بے حد فروخت کی گئی.

مکانگو پھیل سنگین معاملہ تھا، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ اس شعبے میں کام کرنے والے ہر کمپنی کو کچل دیا گیا تھا، سرمایہ کاروں نے ایک متضاد آئین کے ساتھ ایک شاندار موقع بنایا …

جیسا کہ آپ مندرجہ ذیل چارٹ میں دیکھ سکتے ہیں، ایک سال کے اندر اندر ان کمپنیوں کی اسٹاک کی قیمتوں کو مکمل طور پر صرف ایک سال میں شاندار واپسی فراہم کی گئی تھی. میں خوش قسمت تھا کہ ان کمپنیوں میں سے چند جولائی کو ابتدائی جولائی میں خریدنے اور انہیں 2011 کے مارچ میں فروخت کرنا:

یہ میرے لئے یہ ثبوت ہے کہ ایک متضاد سرمایہ سرمایہ کاری کی حکمت عملی - جب کبھی کبھی اعصاب سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے..

اگر مارکیٹ کا ایک خاص شعبہ منفی روشنی میں سردیوں میں باقاعدگی سے ظاہر ہوتا ہے، تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ اس شعبے میں کمپنیوں کی اسٹاک کی قیمت زیادہ تر رعایت کی جا رہی ہے.

آج، مجھے یقین ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں برا پریس سے فارغ ہونے کا ایک اور موقع.

کینیڈا کے تیل کی ریتوں سے کہیں زیادہ چیزیں موجود نہیں ہیں. کیسٹون پائپ لائن بحث ہر ہفتہ میں چند ہالی ووڈ مشہور شخصیات سے زیادہ ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ تیل کی ریت کی پیداوار کس قدر بری ہے.

تمام منفی پریس کی روشنی میں، سرمایہ کاروں نے تیل کی ریت کی اثاثوں پر بگاڑ دیا ہے، اور اس نے برداشت کیا ہے انڈسٹری میں قیمتوں میں کمی کا اضافہ یہ ثبوت اس حقیقت میں ہے کہ ان خالص کھیلوں میں سے کچھ خالص کھیلوں کے اسٹاک کی قیمتیں باقی رہتی ہیں جہاں وہ اس وقت موجود تھے جب تیل آج کل سے کم تھا.

تیل کی قیمتیں اعلی آمدنی اور نقد بہاؤ میں بڑی اضافہ کا مطلب ہے، جس میں اعلی حصص کی قیمتوں میں ترجمہ کرنا چاہئے. مارکیٹ تھوڑی دیر تک نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ میرا یقین ہے کہ ان کمپنیوں کی نقد پیدا کرنے کی صلاحیت ہو گی جو اسٹاک کی قیمتوں کو چلاتا ہے، حقیقت یہ نہیں کہ تیل کی ریت غیرپولر ہیں.

سرمایہ کاری کے والد کے طور پر بین گراہم نے مشہور طور پر کہا، "مختصر مدت میں اسٹاک مارکیٹ ایک ووٹنگ مشین ہے، طویل عرصہ میں یہ وزن کی مشین ہے."

اور ایک کمپنی سے خاص طور پر منقطع ہے جو سرمایہ کاروں کو اچھی طرح سے انعام دے سکتا ہے.

اسٹاک چارٹ پر کینیڈین آئل رینڈس (اوٹسی: COSWF) ذیل میں نظر آتے ہیں. کمپنی کے 2008 حصص کے مالی بحران کے باعث آگے بڑھے $ 50 سے زائد فی صد. حیرت انگیز بات نہیں ہے کہ تیل فی بیرل فی گھنٹہ 30 کروڑ ہوگئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کینیڈین کے تیل رینڈس کے حصص میں 20 کروڑ سے زائد کمی واقع ہوئی ہے.

آج تک تیز رفتار اور ہمارے تیل کی قیمتیں ہیں جن میں نیچے سے تین گنا زیادہ 200 فی بیرل فی بیرل فی 100 تک. دریں اثنا، کینیڈا کے آئل رینڈز کے حصص اب بھی $ 20 سے زیادہ پھنس گئے ہیں!

اسٹاک کی قیمت دو سالوں سے تھوڑی دیر تک تجارت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ شیئر ہولڈر بیس نے اوسط قیمت موجودہ حصص کی قیمت میں یا اس کے ارد گرد کی ہے. جب یہ اسٹاک ختم ہوجاتا ہے تو یہ لوگ فروخت کرنے میں جلدی نہیں جا رہے ہیں.

جب آپ کو فائدہ اٹھانے کی توقع ہے کہ یہ کمپنی تیل کی قیمت ہے، تو یہ ٹھیک ہے کہ تیل ٹرپل اور کینیڈین کے تیل کی رینڈیاں حصص کرسکتا ہے. شاید ہی بجٹ.

سب سے زیادہ حالیہ کمپنی کی پیشکش سے متعلق چارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کینیڈا کے تیل کی ریت کیش کا نقطہ نظر WTI خام تیل کی قیمتوں میں تبدیلیوں پر نظر آتا ہے. جیسا کہ تیل کی قیمت جاتی ہے، اسی طرح کینیڈا کے تیل کی رینڈم کے حصوں کو بھی جانا چاہئے.

چارٹ سے پتہ چلتا ہے کہ فی بیرل تیل کی قیمتوں میں $ 70 ڈالر، کینیڈا کے تیل کی رینڈس نقد بہاؤ میں تقریبا 1.30 ڈالر فی حصہ بناتا ہے. فی بیرل فی بیرل فی 100 ڈالر، کمپنی کیش کی بہاؤ میں فی گھنٹہ 3.00 ڈالر فی منحصر ہوتا ہے.

میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ تیل کی قیمتوں میں ایک $ 30 فی بیرل فرق فی حصہ دوگنا نقد بہاؤ سے کہیں زیادہ ہے، اور اس میں تیل کے درمیان منسلک ہے 2009 سے $ 30 سے ​​$ 100 تک چلے گئے ہیں، اور کینیڈا کے تیل کی رینڈیاں کہیں بھی نہیں چلے گئے ہیں.

میں نے اس حقیقت پر روشنی ڈالی ہے کہ اس کمپنی کے حصص کو تیل کی قیمت کو اس کی قیمتوں میں لے جانے کے لۓ سامان کو ٹریک کرنا چاہئے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ یہ کمپنی فی حصص کی بنیاد پر قابل ہے.

عوامی طور پر تجارت کی کمپنی کو کیا معلوم کرنا واقعی قابل قدر اور غیر جانبدار عمل ہوسکتا ہے. ایک وسیع احساس میں، کینیڈا کے آئل رینڈز کے لئے یہ معاملہ نہیں ہے.

یہ ہے کیونکہ کینیڈا کے تیل کی رینڈم صرف ایک اثاثے کا مالک ہیں - تیل کی ریت کے پروڈیوسر میں ایک 36.74 فیصد دلچسپی ہے، ہم آہنگ.

آزاد ریزرو آڈیٹرز کا تخمینہ ہے کہ Syncrude ثابت اور ممکنہ ذخائر موجودہ پیداوار کی شرحوں میں 44 سال کی زندگی رکھتے ہیں. اس سے باہر بھی بے شمار مضحکہ خیز اور ممکنہ وسائل بھی موجود ہیں جس سے مطابقت پذیری مطابقت پذیر ہونا چاہئے.

کان کینیڈا کے تیل کی ریت میں صرف ایک کان کنی کا منصوبہ صرف اس طرح کی طویل مدتی پیداوار کی حفاظت فراہم کرسکتا ہے. ماحولیاتیوں کو یہ پسند نہیں ہوسکتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ یہ ذخیرہ توانائی سے محروم دنیا کے لئے بہت قیمتی ثابت ثابت ہوتا ہے.

یہ شاید کیوں ہے، 2010 میں، Conoco Phillips (NYSE: COP) فروخت چینی کمپنی کو مطابقت پذیر 9.0 فیصد دلچسپی میں 9.03٪ سینیپیک (NYSE: SHI) $ 4.65 بلین ڈالر کے لئے.

کچھ سادہ ریاضی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم Syncrude میں 9.03٪ کی دلچسپی 4.65 بلین ڈالر کے قابل ہے تو پھر کینیڈین کے تیل کی رینڈی 36.74٪ کی دلچسپی 18.9 بلین ڈالر کی قابل ہے. $ 18.9 بلین ڈالر فی کینیڈین تیل رینڈس فی ڈالر 38 ڈالر کا ترجمہ کرتا ہے.

اس کی قیمت $ 24 کی قیمت کا موازنہ کریں، اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی ہولڈنگز کی حقیقی قدر تک پہنچنے کے لئے تقریبا 60 فیصد اضافہ ہوا ہے.

یہ نوٹ کرنا اہم ہے کہ اس وقت سنپوپیک نے Conoco کے دعوے کو خریدا، تیل کی قیمتوں میں تقریبا 70 ڈالر ہور رہے تھے. آج، WTI $ 100 سے زائد ہے اور عالمی قیمتوں میں اس سے زیادہ بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا اندازہ ہے کہ کونسلرڈ میں کینیڈا کے آئل رینڈوں کی دلچسپی کونسل کی قدامت پسند ہے.

ایک بڑی کمپنی کی طرف سے کینیڈا کے تیل کی رینڈوں کی خریداری ممکنہ طور پر حصص دار کے لۓ بڑی سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہوگی. اگر یہ ٹرانزیکشن نہیں ہوتا تو، یہ بھی ایسی کمپنی ہے جس کے ساتھ ساتھ اچھی طویل مدتی ہولڈنگ ہونا چاہئے.

موجودہ حصص کی قیمت میں کینیڈین کے تیل کی رینڈس تقریبا 6 فیصد کی پیداوار ہے، لہذا سرمایہ کاروں کو انتظار کرنے کے لئے بہت اچھی طرح سے ادائیگی کی جاتی ہے. پلس، مطابقت پذیر خطرات کے بارے میں کمپنی

ذاتی طور پر میں سوچتا ہوں کہ جب بھی ذاتی طور پر مجھے لگتا ہے کہ کمپنی کو سیارے پر کچھ طویل عرصے سے زندگی کے تیل کے ذخائر کے ساتھ لمبے عرصے تک طویل عرصہ تک قائم کیا جاتا ہے. دنیا کو ہر ممکن تیل کی ضرورت ہے جو ہمیں تلاش کر سکتی ہے، یہ ممکن ہے کہ ماحولیاتی تحریک اور منفی پریس اس کمپنی کے حصص کی قیمت کو برقرار رکھے. تیل کی ریت کی پیداوار پر کسی قسم کے بڑے پیمانے پر ماحولیاتی ٹیکس بھی تشویشناک ہوسکتی ہے.

لے جانے کے لئے ایکشن -> کینیڈا کے تیل رینڈس کے حصص خریدیں، ان کو ٹکرا دیں اور لابینت سے لطف اندوز کریں. اگر آج تیل کی قیمتوں سے چالیس سالوں سے آج کل زیادہ ہے، تو یہ کافی امکان ہے کہ آپ کے پوتے اس کمپنی سے لابحدود آمدنی کا ایک بڑا سلسلہ لطف اندوز ہوسکتے ہیں. یا اس سے بھی بہتر، کسی نے کمپنی کو مختصر مدت میں حاصل کیا ہے اور آپ کو ایک اچھا سرمایہ فائدہ ہے.